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山西省纺织工业供销总公司 2016年中期财务等重大信息

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山西省纺织工业供销总公司 2016年中期财务等重大信息

分类:
信息公开
作者:
来源:
发布时间:
2016/12/02 11:01
【摘要】:

一、企业基本情况

  我公司于1981年6月成立。于2012年4月划转到山西省国有资产投资控股集团有限公司。公司性质为国有企业,注册资本818万元,经营地址太原市桃园北路40号。主营纺织原材料。现有职工100人,其中,在册职工28人,退休职工72人。
  二、主要会计数据和财务指标
  1.2016年6月末资产总额数为1539万元,负债总额数为3269万元,所有者权益总额数为-1730万元。
  2. 1-6月营业总额收入数为566万元。其中:①主营业务母公司实现原料销售收入145万元;三晋轻纺城实现租金收入81万元。②其他业务母公司实现租金收入340万元。③租金业务收入贡献毛利209万元。
  3.1-6月营业总成本数为654万元。其中:①主营业务成本为214万元,②其他业务成本(租金分成)为142万元③营业税金及附加(各种税费)为43万元。④管理费用数为206万元。⑤财务费用数为49万元。
  4.利润总额亏损88万元。其中:母公司亏损32万元;三晋轻纺城亏损56万元。
  三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
  没有发生变化
  四、财务预算执行情况
  1.2016年度营业总收入预算为1000万元,1-6月实现566万元,完成全年预算的57%;
  2.2016年度营业成本预算451万元,1-6月实现356万元,完成全年预算的79%;
  3.营业税金及附加预算158万元,1-6月实现43万元,完成全年预算的27%;
  4.管理费用预算382万元,1-6月发生206万元,完成预算的54%;
  5.财务费用(利息)预算104万元,1-6月实际支付49万元,完成预算的47%;
  6.2016年预算亏损90万元,1-6月实际发生亏损88万元。
  7.调整轻纺城应计未计租金收入43万元,1-6月实际发生亏损45万元,已完成上半年利润目标。
  五、财务会计报告摘要
  1.2016年1-6月份,主要业务实现原材料销售收入145万元,贡献毛利1万元,占比0.5%;房屋、场地租赁业务实现租金收入421万元,贡献毛利209万元,占比99.5%。
  2.2016年1-6月份,应交税费43万元,实际缴纳43万元。
  3.管理费用列支206万元,比上年同期增加9%,主要是分摊集团管理费(20万元)影响的。其中,业务招待费、差旅费、汽车费三项费用共计4.6万元,比上年同期增加22%,主要是汽车修理费增加影响的。
  4.财务费用利息支出49万元,比上年同期减少3万元,减少了5.8%。
  5.现金流入的主要来源为租金收入。1-6月份,经营活动产生的现金流量净额为15万元,筹资活动产生的现金流量净额为-53万元,投资活动产生的现金流量净额为-10万元。
  六、环境保护情况
  无涉及环保的情况。
  七、其他事项
关键词:

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